单位(元)易方达中证800ETF联接发起式C(007857)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,127,790 |
10,563,553 |
4,920,598 |
2,849,623 |
结算备付金 |
20,258 |
668,862 |
15,582 |
47,529 |
存出保证金 |
17,795 |
567,055 |
50,809 |
4,624 |
交易性金融资产 |
110,616,204 |
118,270,373 |
72,667,665 |
50,465,035 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
110,616,204 |
118,270,373 |
72,667,665 |
50,465,035 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
517,572 |
114,242 |
49,032 |
132,221 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
117,299,619 |
130,184,086 |
77,703,685 |
53,499,032 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
70,000 |
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应付赎回款 |
258,219 |
4,152 |
11,782 |
99,203 |
应付管理人报酬 |
810 |
1,496 |
641 |
344 |
应付托管费 |
270 |
499 |
214 |
115 |
应付销售服务费 |
2,101 |
2,909 |
854 |
1,347 |
应付交易费用 |
- |
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- |
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应交税费 |
- |
1,429 |
- |
3,268 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
139,009 |
64,902 |
143,834 |
35,874 |
负债合计 |
470,408 |
75,387 |
157,325 |
140,150 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,078,125 |
107,784,932 |
64,931,992 |
39,308,560 |
未分配利润 |
11,751,086 |
22,323,766 |
12,614,369 |
14,050,322 |
所有者权益合计 |
116,829,211 |
130,108,699 |
77,546,360 |
53,358,882 |
负债和所有者权益总计 |
117,299,619 |
130,184,086 |
77,703,685 |
53,499,032 |
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