单位(元)国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
35,995,130 |
48,641,538 |
26,442,886 |
30,145,436 |
结算备付金 |
142,931 |
198,357 |
33,520 |
- |
存出保证金 |
38,357 |
17,812 |
5,551 |
32,045 |
交易性金融资产 |
514,515,138 |
551,563,973 |
321,610,406 |
399,058,566 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
514,515,138 |
551,563,973 |
321,610,406 |
399,058,566 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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- |
4,351,793 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,991,710 |
39,279,624 |
694,973 |
2,943,287 |
其他资产 |
444,133 |
956,749 |
- |
259,006 |
资产总计 |
561,127,398 |
640,658,054 |
348,787,336 |
436,790,133 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
5,406,429 |
13,542,159 |
- |
- |
应付赎回款 |
6,519,369 |
26,275,593 |
808,376 |
14,147,298 |
应付管理人报酬 |
14,723 |
16,197 |
9,899 |
10,277 |
应付托管费 |
2,945 |
3,240 |
1,980 |
2,055 |
应付销售服务费 |
91,050 |
85,249 |
58,019 |
70,417 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
225,219 |
208,347 |
206,955 |
299,688 |
负债合计 |
12,259,734 |
40,130,784 |
1,085,229 |
14,529,736 |
所有者权益 |
实收基金 |
537,289,313 |
477,364,548 |
426,798,153 |
461,074,645 |
未分配利润 |
11,578,351 |
123,162,721 |
-79,096,046 |
-38,814,249 |
所有者权益合计 |
548,867,664 |
600,527,270 |
347,702,107 |
422,260,397 |
负债和所有者权益总计 |
561,127,398 |
640,658,054 |
348,787,336 |
436,790,133 |
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