单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,832,452 |
11,120,486 |
2,642,765 |
1,944,034 |
结算备付金 |
920 |
386,877 |
44,150 |
- |
存出保证金 |
18,773 |
54,002 |
6,035 |
1,496 |
交易性金融资产 |
116,376,387 |
167,673,372 |
44,424,285 |
26,706,832 |
其中:股票投资 |
347,865 |
- |
657,752 |
- |
基金投资 |
115,419,704 |
167,066,695 |
43,766,533 |
26,706,832 |
债券投资 |
608,818 |
606,677 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
229,283 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
243,405 |
887,905 |
43,001 |
25,687 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
123,471,936 |
180,351,926 |
47,160,236 |
28,678,049 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,600,677 |
- |
- |
应付赎回款 |
533,402 |
872,611 |
68,421 |
111,854 |
应付管理人报酬 |
876 |
1,242 |
461 |
211 |
应付托管费 |
292 |
414 |
154 |
70 |
应付销售服务费 |
18,586 |
36,092 |
8,387 |
1,475 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,005 |
115,734 |
54,061 |
51,650 |
负债合计 |
659,161 |
2,626,771 |
131,484 |
165,260 |
所有者权益 |
实收基金 |
89,326,098 |
119,120,513 |
36,758,147 |
21,305,818 |
未分配利润 |
33,486,677 |
58,604,641 |
10,270,606 |
7,206,972 |
所有者权益合计 |
122,812,775 |
177,725,154 |
47,028,753 |
28,512,789 |
负债和所有者权益总计 |
123,471,936 |
180,351,926 |
47,160,236 |
28,678,049 |
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