单位(元)嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,333,588 |
22,674,184 |
2,916,284 |
1,814,754 |
结算备付金 |
- |
765,974 |
9,845 |
4,975 |
存出保证金 |
53,937 |
233,322 |
551 |
3,174 |
交易性金融资产 |
422,087,161 |
401,469,293 |
48,219,136 |
28,321,232 |
其中:股票投资 |
15,834,808 |
7,803,216 |
2,027,990 |
638,375 |
基金投资 |
406,252,353 |
393,258,885 |
46,191,146 |
27,682,856 |
债券投资 |
- |
407,192 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
217,136 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
363,822 |
1,028,262 |
151,357 |
248,845 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
445,838,507 |
426,171,035 |
51,514,308 |
30,392,980 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
279,211 |
82,896 |
- |
应付赎回款 |
531,774 |
2,241,109 |
337,163 |
355,745 |
应付管理人报酬 |
4,955 |
3,127 |
349 |
277 |
应付托管费 |
1,652 |
1,042 |
116 |
92 |
应付销售服务费 |
63,617 |
59,273 |
2,765 |
1,766 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,499 |
115,587 |
67,878 |
83,807 |
负债合计 |
778,496 |
2,699,349 |
491,168 |
441,687 |
所有者权益 |
实收基金 |
352,663,824 |
306,279,592 |
42,788,412 |
24,075,855 |
未分配利润 |
92,396,187 |
117,192,094 |
8,234,729 |
5,875,438 |
所有者权益合计 |
445,060,011 |
423,471,686 |
51,023,141 |
29,951,293 |
负债和所有者权益总计 |
445,838,507 |
426,171,035 |
51,514,308 |
30,392,980 |
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