单位(元)大成MSCI价值100ETF联接C(007783)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
689,257 |
668,000 |
656,143 |
706,903 |
结算备付金 |
- |
342 |
233 |
- |
存出保证金 |
1,316 |
314 |
158 |
737 |
交易性金融资产 |
24,041,586 |
10,214,919 |
10,164,338 |
11,178,853 |
其中:股票投资 |
- |
199,651 |
181,704 |
224,465 |
基金投资 |
23,235,212 |
10,015,268 |
9,982,634 |
10,954,388 |
债券投资 |
806,374 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,283 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
148 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
469 |
2,732 |
908 |
其他资产 |
57,026 |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,803,468 |
10,884,045 |
10,823,605 |
11,887,549 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7 |
8 |
- |
- |
应付赎回款 |
189,490 |
21,477 |
6,113 |
27,500 |
应付管理人报酬 |
180 |
388 |
326 |
413 |
应付托管费 |
36 |
77 |
65 |
83 |
应付销售服务费 |
476 |
385 |
277 |
316 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
509 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
68,532 |
40,270 |
20,033 |
40,075 |
负债合计 |
258,721 |
62,605 |
26,813 |
68,895 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,436,578 |
9,228,819 |
8,563,054 |
9,011,743 |
未分配利润 |
- |
1,592,621 |
2,233,738 |
2,806,911 |
所有者权益合计 |
24,544,748 |
10,821,440 |
10,796,791 |
11,818,654 |
负债和所有者权益总计 |
24,803,468 |
10,884,045 |
10,823,605 |
11,887,549 |
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