单位(元)景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,229,628 |
7,304,297 |
7,184,623 |
8,266,242 |
结算备付金 |
497,592 |
16,752 |
- |
6,941 |
存出保证金 |
32,053 |
13,094 |
18,066 |
22,726 |
交易性金融资产 |
86,891,549 |
82,228,411 |
69,649,111 |
80,016,071 |
其中:股票投资 |
86,891,549 |
82,228,411 |
69,629,109 |
80,016,071 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
20,002 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
31,279 |
89,404 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
334,847 |
- |
693,815 |
应收申购款 |
79,334 |
56,280 |
54,157 |
111,486 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,730,157 |
89,984,960 |
76,995,360 |
89,117,282 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
2 |
538,020 |
1,563,524 |
应付赎回款 |
128,253 |
96,599 |
76,944 |
346,907 |
应付管理人报酬 |
39,919 |
36,579 |
32,552 |
35,352 |
应付托管费 |
11,976 |
10,974 |
9,766 |
10,606 |
应付销售服务费 |
2,009 |
2,051 |
1,429 |
1,339 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
306,934 |
211,799 |
239,856 |
274,051 |
负债合计 |
489,094 |
358,003 |
898,567 |
2,231,778 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,967,311 |
78,633,857 |
71,650,574 |
79,168,567 |
未分配利润 |
5,273,752 |
10,993,101 |
4,446,219 |
7,716,937 |
所有者权益合计 |
94,241,063 |
89,626,958 |
76,096,794 |
86,885,504 |
负债和所有者权益总计 |
94,730,157 |
89,984,960 |
76,995,360 |
89,117,282 |
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