单位(元)淳厚稳惠债券A(007738)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
514,218 |
1,456,985 |
1,880,179 |
1,423,368 |
结算备付金 |
633 |
626 |
- |
1,551 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
643,414,511 |
604,753,161 |
627,419,607 |
690,351,432 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
643,414,511 |
604,753,161 |
627,419,607 |
690,351,432 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
643,929,362 |
606,210,773 |
629,299,786 |
691,776,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
93,075,643 |
64,021,914 |
89,134,561 |
147,055,693 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
11 |
- |
2,159 |
应付管理人报酬 |
139,699 |
134,356 |
137,235 |
134,101 |
应付托管费 |
46,566 |
44,785 |
45,745 |
44,700 |
应付销售服务费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
38,771 |
58,510 |
38,924 |
57,548 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
151,183 |
78,928 |
145,215 |
100,778 |
负债合计 |
93,451,864 |
64,338,506 |
89,501,682 |
147,394,983 |
所有者权益 |
实收基金 |
520,456,585 |
520,456,592 |
520,456,653 |
520,456,799 |
未分配利润 |
30,020,912 |
21,415,675 |
19,341,451 |
23,924,568 |
所有者权益合计 |
550,477,497 |
541,872,266 |
539,798,104 |
544,381,367 |
负债和所有者权益总计 |
643,929,362 |
606,210,773 |
629,299,786 |
691,776,351 |
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