基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0743 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1433 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方贺元利率债债券C(007715)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 308,976 | 686,502 | 1,108,810 | 921,377 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,173,079,563 | 3,773,405,996 | 5,844,479,647 | 5,937,809,217 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,173,079,563 | 3,773,405,996 | 5,844,479,647 | 5,937,809,217 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 229,870,336 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 551 | 99,999,001 | 100 | 32,075 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,173,389,089 | 3,874,091,498 | 5,845,588,557 | 6,168,633,005 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 155,031,761 | 701,051,098 | 933,348,426 | 1,268,083,375 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 884 | 20 | 10,964 | 305,247 |
| 应付管理人报酬 | 773,080 | 629,610 | 1,256,594 | 1,007,503 |
| 应付托管费 | 257,693 | 209,870 | 418,865 | 335,834 |
| 应付销售服务费 | 35 | 39 | 51 | 58 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 289,960 | 178,007 | 320,251 | 202,080 |
| 负债合计 | 156,353,413 | 702,068,644 | 935,355,151 | 1,269,934,099 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,907,235,171 | 3,090,528,108 | 4,831,878,871 | 4,724,376,246 |
| 未分配利润 | 109,800,505 | 81,494,746 | 78,354,534 | 174,322,660 |
| 所有者权益合计 | 3,017,035,676 | 3,172,022,854 | 4,910,233,406 | 4,898,698,906 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,173,389,089 | 3,874,091,498 | 5,845,588,557 | 6,168,633,005 |
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