基金经理：王慧
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1273 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝润债券A(007644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 911,088 | 657,886 | 8,205,164 | 2,039,764 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,533,953,510 | 2,434,974,614 | 2,024,567,493 | 2,338,559,306 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,533,953,510 | 2,434,974,614 | 2,024,567,493 | 2,338,559,306 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 33,882,425 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,534,864,598 | 2,435,632,500 | 2,032,772,657 | 2,374,481,495 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 508,145,626 | 412,981,920 | - | 360,055,233 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 9,576 |
| 应付管理人报酬 | 514,129 | 504,207 | 516,104 | 495,909 |
| 应付托管费 | 171,376 | 168,069 | 172,035 | 165,303 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,632 | 2,555 | 1,107 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,556 | 130,623 | 220,513 | 264,604 |
| 负债合计 | 509,080,319 | 413,787,374 | 909,759 | 360,990,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,968,624,065 | 1,968,610,284 | 1,968,615,512 | 1,968,621,432 |
| 未分配利润 | 57,160,214 | 53,234,841 | 63,247,386 | 44,869,437 |
| 所有者权益合计 | 2,025,784,279 | 2,021,845,126 | 2,031,862,898 | 2,013,490,869 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,534,864,598 | 2,435,632,500 | 2,032,772,657 | 2,374,481,495 |
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