单位(元)人保鑫享短债债券C(007634)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/30 |
2020/9/22 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,468,263 |
616,052 |
767,888 |
2,253,855 |
结算备付金 |
59,559 |
59,559 |
- |
695,684 |
存出保证金 |
1,486 |
1,486 |
6,431 |
12,723 |
交易性金融资产 |
- |
- |
4,513,465 |
35,153,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,513,465 |
35,153,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
3,863,979 |
- |
- |
应收利息 |
768 |
30 |
81,318 |
575,012 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
6,020 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,530,075 |
4,541,105 |
5,369,102 |
38,696,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
16,000 |
1,345,522 |
应付管理人报酬 |
- |
818 |
1,372 |
31,034 |
应付托管费 |
- |
272 |
457 |
10,345 |
应付销售服务费 |
- |
349 |
550 |
14,950 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
9,057 |
应交税费 |
- |
- |
- |
11,560 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
24,300 |
18,944 |
30,004 |
负债合计 |
15,000 |
25,739 |
37,323 |
1,452,470 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,516,921 |
4,517,921 |
5,328,643 |
37,385,386 |
未分配利润 |
-1,846 |
-2,555 |
3,135 |
-141,562 |
所有者权益合计 |
4,515,075 |
4,515,366 |
5,331,779 |
37,243,824 |
负债和所有者权益总计 |
4,530,075 |
4,541,105 |
5,369,102 |
38,696,294 |
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