基金经理：郭杰
| 单位净值:1.6016 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6016 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达ESG责任投资股票发起式(007548)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,468,549 | 41,195,445 | 66,168,110 | 35,374,614 |
| 结算备付金 | 1,928,891 | 1,062,966 | 7,126,666 | 5,776,110 |
| 存出保证金 | 40,358 | 67,094 | 48,510 | 86,770 |
| 交易性金融资产 | 338,255,291 | 493,547,471 | 490,596,406 | 295,439,044 |
| 其中：股票投资 | 338,255,291 | 493,547,471 | 490,596,406 | 295,439,044 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,806,302 | 259,940 | 78,634 | 4,773,680 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,660,512 | - | 681,155 |
| 应收申购款 | 26,863 | 79,926 | 62,922 | 104,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 378,526,254 | 538,873,354 | 564,081,248 | 342,235,992 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 3,295,678 | 18,314,473 | 18 |
| 应付赎回款 | 11,034,987 | 198,636 | 381,882 | 4,594,352 |
| 应付管理人报酬 | 384,115 | 668,997 | 534,314 | 415,413 |
| 应付托管费 | 64,019 | 111,499 | 89,052 | 69,236 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 368,422 | 259,592 | 412,142 | 246,004 |
| 负债合计 | 11,851,550 | 4,534,402 | 19,731,863 | 5,325,023 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,960,922 | 365,819,055 | 344,425,393 | 199,081,305 |
| 未分配利润 | 101,713,783 | 168,519,897 | 199,923,993 | 137,829,664 |
| 所有者权益合计 | 366,674,705 | 534,338,952 | 544,349,386 | 336,910,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 378,526,254 | 538,873,354 | 564,081,248 | 342,235,992 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。