单位(元)光大保德信量化股票C(007479)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
128,870,363 |
125,669,511 |
结算备付金 |
9,484,265 |
3,172,500 |
存出保证金 |
599,618 |
306,910 |
交易性金融资产 |
1,592,087,400 |
1,148,895,025 |
其中:股票投资 |
1,592,087,400 |
1,148,895,025 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-9,052 |
- |
应收证券清算款 |
80,188,954 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
78,024 |
14,064 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,811,299,572 |
1,278,058,009 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
612,740 |
821,133 |
应付管理人报酬 |
1,805,764 |
1,546,133 |
应付托管费 |
300,961 |
257,689 |
应付销售服务费 |
74,827 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
886 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,650,477 |
2,474,465 |
负债合计 |
18,445,654 |
5,099,419 |
所有者权益 |
实收基金 |
846,548,490 |
469,721,879 |
未分配利润 |
946,305,427 |
803,236,711 |
所有者权益合计 |
1,792,853,917 |
1,272,958,591 |
负债和所有者权益总计 |
1,811,299,572 |
1,278,058,009 |
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