基金经理：张立新
| 单位净值:1.1957 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海科技动力混合C(007463)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,450,054 | 4,877,787 | 2,641,890 | 2,987,063 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 27,642,734 | 46,061,429 | 29,545,341 | 30,221,130 |
| 其中：股票投资 | 27,642,734 | 46,061,429 | 29,545,341 | 30,221,130 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 71,450 | 1,350,885 | 3,657,162 | 276,816 |
| 其他资产 | - | - | - | 42,229 |
| 资产总计 | 30,164,237 | 52,290,101 | 35,844,393 | 33,527,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 30,392 | 20,025 | 230,064 | 124,478 |
| 应付管理人报酬 | 30,850 | 43,268 | 27,338 | 32,573 |
| 应付托管费 | 5,142 | 7,211 | 4,556 | 5,429 |
| 应付销售服务费 | 2,078 | 2,247 | 2,282 | 2,995 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,048 | 37,935 | 110,000 | 59,357 |
| 负债合计 | 134,509 | 110,686 | 374,239 | 224,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,961,972 | 33,172,040 | 23,681,637 | 18,700,181 |
| 未分配利润 | 9,067,756 | 19,007,376 | 11,788,517 | 14,602,225 |
| 所有者权益合计 | 30,029,728 | 52,179,416 | 35,470,154 | 33,302,406 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,164,237 | 52,290,101 | 35,844,393 | 33,527,239 |
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