单位(元)中金新润3个月定开债券C(007438)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/29 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
327,310 |
846,489 |
107,789 |
66,138 |
结算备付金 |
195,910 |
- |
- |
1,393,889 |
存出保证金 |
486 |
422 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
58,752,000 |
50,215,000 |
- |
其中:股票投资 |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
58,752,000 |
50,215,000 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
78,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
10,417 |
应收利息 |
1,741 |
548,032 |
1,165,955 |
637 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
116,383 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
641,829 |
60,146,943 |
51,488,743 |
80,271,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,999,867 |
989,879 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
31 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,746 |
12,943 |
12,745 |
19,699 |
应付托管费 |
3,582 |
4,314 |
4,248 |
6,566 |
应付销售服务费 |
6 |
9,166 |
12,742 |
5 |
应付交易费用 |
926 |
1,515 |
1,868 |
3,300 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
4,621 |
369 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,984 |
26,356 |
199,000 |
93,461 |
负债合计 |
50,274 |
9,058,782 |
1,220,852 |
123,031 |
所有者权益 |
实收基金 |
565,453 |
49,950,761 |
49,839,927 |
80,047,066 |
未分配利润 |
26,102 |
1,137,400 |
427,964 |
100,983 |
所有者权益合计 |
591,555 |
51,088,162 |
50,267,892 |
80,148,049 |
负债和所有者权益总计 |
641,829 |
60,146,943 |
51,488,743 |
80,271,081 |
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