单位(元)上银未来生活灵活配置混合A(007393)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,688,558 |
5,201,068 |
8,568,174 |
17,578,069 |
结算备付金 |
167,926 |
178,923 |
480,664 |
86,084 |
存出保证金 |
104,098 |
54,740 |
65,672 |
43,218 |
交易性金融资产 |
28,801,138 |
66,103,180 |
73,819,067 |
97,422,642 |
其中:股票投资 |
28,590,870 |
65,766,903 |
73,702,006 |
97,301,351 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
210,268 |
336,277 |
117,061 |
121,291 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,706,431 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
227,767 |
10,882 |
1,120 |
2,024 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
30,989,487 |
73,255,224 |
82,934,698 |
115,132,038 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,772,524 |
应付赎回款 |
41,509 |
5,394 |
8,469 |
22,104 |
应付管理人报酬 |
39,382 |
93,405 |
103,192 |
114,085 |
应付托管费 |
6,564 |
15,568 |
17,199 |
19,014 |
应付销售服务费 |
5,478 |
1,299 |
2,407 |
4,429 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,975 |
271,349 |
352,891 |
137,871 |
负债合计 |
204,909 |
387,016 |
484,159 |
3,070,027 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,034,682 |
65,668,510 |
72,428,826 |
87,386,040 |
未分配利润 |
2,749,896 |
7,199,698 |
10,021,713 |
24,675,971 |
所有者权益合计 |
30,784,579 |
72,868,208 |
82,450,539 |
112,062,011 |
负债和所有者权益总计 |
30,989,487 |
73,255,224 |
82,934,698 |
115,132,038 |
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