单位(元)易方达中债1-3年政金债指数C(007365)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,847,993 |
5,189,063 |
967,749 |
1,912,107 |
结算备付金 |
- |
- |
1,227,825 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,466,358,791 |
577,772,280 |
757,950,156 |
585,992,887 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,466,358,791 |
577,772,280 |
757,950,156 |
585,992,887 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
264,056,545 |
- |
- |
19,001,429 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
10,521,024 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,259,167 |
92,024 |
55,081 |
101,308 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,736,522,497 |
583,053,367 |
760,200,811 |
617,528,755 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
139,619,736 |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,127,386 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
487,414 |
应付管理人报酬 |
44,415 |
46,747 |
80,017 |
76,262 |
应付托管费 |
14,805 |
15,582 |
26,672 |
25,421 |
应付销售服务费 |
887 |
529 |
596 |
523 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
138,945 |
233,892 |
136,788 |
350,001 |
负债合计 |
199,052 |
10,424,137 |
139,863,809 |
939,621 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,724,775,786 |
565,229,259 |
616,782,809 |
610,685,528 |
未分配利润 |
11,547,659 |
7,399,971 |
3,554,193 |
5,903,606 |
所有者权益合计 |
1,736,323,445 |
572,629,230 |
620,337,002 |
616,589,134 |
负债和所有者权益总计 |
1,736,522,497 |
583,053,367 |
760,200,811 |
617,528,755 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。