基金经理：任翔
| 单位净值:1.1006 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1306 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根瑞益纯债债券A(007329)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,599,883 | 3,618,677 | 1,560,016 | 2,602,217 |
| 结算备付金 | 704,538 | 5,908,608 | 4,438,970 | 209,410 |
| 存出保证金 | - | 1,745 | 42 | 1,388 |
| 交易性金融资产 | 236,602,310 | 634,132,765 | 334,668,566 | 133,851,631 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 236,602,310 | 634,132,765 | 334,668,566 | 133,851,631 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 67,889,759 | 21,493,771 | 17,550,000 |
| 应收证券清算款 | 1,300,000 | 1,222,576 | 10,005,567 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 156,204 | 28,370,933 | 5,164 | 66,754 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,362,936 | 741,145,062 | 372,172,096 | 154,281,400 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 24,809,578 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 9,793,110 | 2,047,506 |
| 应付赎回款 | 26,409 | 4,094,271 | 20,396,403 | 1,433,559 |
| 应付管理人报酬 | 56,610 | 187,778 | 125,248 | 36,762 |
| 应付托管费 | 18,870 | 62,593 | 41,749 | 12,254 |
| 应付销售服务费 | 3,784 | 20,266 | 15,305 | 736 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,549 | 9,339 | 8,159 | 8,682 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 195,068 | 160,119 | 260,170 | 155,282 |
| 负债合计 | 25,115,867 | 4,534,365 | 30,640,145 | 3,694,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,988,437 | 685,794,778 | 314,119,497 | 139,716,806 |
| 未分配利润 | 17,258,632 | 50,815,919 | 27,412,453 | 10,869,812 |
| 所有者权益合计 | 215,247,069 | 736,610,697 | 341,531,950 | 150,586,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,362,936 | 741,145,062 | 372,172,096 | 154,281,400 |
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