单位(元)鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,073,088 |
164,691 |
931,675 |
3,813,586 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
3,932,320,700 |
154,774,315 |
112,944,907 |
133,303,723 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
3,932,320,700 |
154,774,315 |
112,944,907 |
133,303,723 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
3,933,393,787 |
154,939,007 |
113,876,581 |
137,117,309 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
720,319,400 |
39,006,258 |
- |
24,701,962 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
131,153 |
14,211 |
14,414 |
13,821 |
应付托管费 |
43,718 |
4,737 |
4,805 |
4,607 |
应付销售服务费 |
114 |
180 |
182 |
175 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
257,102 |
117,821 |
199,082 |
166,139 |
负债合计 |
720,751,487 |
39,143,207 |
218,483 |
24,886,705 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,872,573,151 |
104,998,216 |
104,997,250 |
104,997,046 |
未分配利润 |
340,069,150 |
10,797,584 |
8,660,848 |
7,233,559 |
所有者权益合计 |
3,212,642,301 |
115,795,800 |
113,658,098 |
112,230,605 |
负债和所有者权益总计 |
3,933,393,787 |
154,939,007 |
113,876,581 |
137,117,309 |
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