单位(元)鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/30 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
922,456 |
502,537 |
235,994 |
405,021 |
结算备付金 |
- |
13,172 |
- |
55,000 |
存出保证金 |
324 |
96 |
39 |
95 |
交易性金融资产 |
13,676,472 |
13,571,836 |
14,928,940 |
15,205,155 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
13,676,472 |
13,571,836 |
14,928,940 |
15,205,155 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,137,104 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
248,059 |
182,892 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
316 |
128,162 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,599,251 |
16,225,061 |
15,541,195 |
15,848,263 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,184,877 |
2,969,876 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,262 |
30,051 |
8,129 |
10 |
应付管理人报酬 |
2,497 |
5,048 |
2,291 |
2,123 |
应付托管费 |
624 |
1,262 |
573 |
531 |
应付销售服务费 |
237 |
265 |
199 |
89 |
应付交易费用 |
446 |
- |
2,747 |
929 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
1,514 |
1,947 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
22,325 |
35,006 |
17,356 |
负债合计 |
26,067 |
58,950 |
2,235,336 |
2,992,860 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,267,983 |
14,726,600 |
12,139,688 |
12,143,316 |
未分配利润 |
1,305,202 |
1,439,511 |
1,166,171 |
712,087 |
所有者权益合计 |
14,573,185 |
16,166,110 |
13,305,859 |
12,855,404 |
负债和所有者权益总计 |
14,599,251 |
16,225,061 |
15,541,195 |
15,848,263 |
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