单位(元)华宝消费升级混合(007308)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,610,647 |
3,749,948 |
6,393,987 |
5,618,136 |
结算备付金 |
164,584 |
171,408 |
138,712 |
52,626 |
存出保证金 |
8,061 |
10,148 |
22,332 |
13,839 |
交易性金融资产 |
38,344,326 |
45,020,477 |
46,963,251 |
55,674,276 |
其中:股票投资 |
38,338,668 |
45,014,102 |
46,963,251 |
55,674,276 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,657 |
6,375 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
713,718 |
470,214 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,981 |
2,072 |
2,252 |
65,552 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,847,316 |
49,424,267 |
53,520,534 |
61,424,429 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
387,702 |
- |
468,226 |
应付赎回款 |
18,020 |
61 |
119,010 |
59,268 |
应付管理人报酬 |
43,830 |
60,766 |
66,816 |
51,749 |
应付托管费 |
7,305 |
10,128 |
11,136 |
8,625 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
212,800 |
218,013 |
300,020 |
232,897 |
负债合计 |
281,955 |
676,669 |
496,983 |
820,764 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,015,155 |
38,771,487 |
38,162,086 |
38,913,294 |
未分配利润 |
3,550,206 |
9,976,110 |
14,861,465 |
21,690,370 |
所有者权益合计 |
41,565,361 |
48,747,598 |
53,023,551 |
60,603,664 |
负债和所有者权益总计 |
41,847,316 |
49,424,267 |
53,520,534 |
61,424,429 |
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