单位(元)长信利信混合C(007293)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
659,318 |
391,299 |
3,679,119 |
10,326,729 |
结算备付金 |
163,770 |
250,269 |
228,263 |
4,365,336 |
存出保证金 |
11,411 |
22,298 |
57,903 |
112,703 |
交易性金融资产 |
19,927,393 |
21,429,339 |
46,882,713 |
194,575,792 |
其中:股票投资 |
14,675,815 |
15,845,052 |
32,628,204 |
128,770,592 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,251,578 |
5,584,286 |
14,254,509 |
65,805,199 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-114 |
-371 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,250,371 |
773,580 |
- |
15,002,116 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
- |
14 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,012,149 |
22,866,514 |
50,847,998 |
224,382,690 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
626,998 |
30 |
- |
- |
应付赎回款 |
5,247 |
- |
14,180 |
12,683 |
应付管理人报酬 |
10,793 |
11,521 |
26,115 |
125,072 |
应付托管费 |
3,598 |
3,840 |
8,705 |
41,691 |
应付销售服务费 |
69 |
89 |
645 |
898 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
11 |
35 |
34 |
2,615 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,493 |
176,034 |
256,211 |
516,193 |
负债合计 |
810,209 |
191,550 |
305,890 |
699,151 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,146,609 |
18,232,833 |
39,500,392 |
160,706,705 |
未分配利润 |
3,055,331 |
4,442,132 |
11,041,716 |
62,976,834 |
所有者权益合计 |
21,201,939 |
22,674,964 |
50,542,109 |
223,683,539 |
负债和所有者权益总计 |
22,012,149 |
22,866,514 |
50,847,998 |
224,382,690 |
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