单位(元)恒生前海消费升级混合(007277)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,902,639 |
6,600,268 |
6,438,732 |
3,800,341 |
结算备付金 |
733,769 |
157,757 |
111,262 |
88,055 |
存出保证金 |
17,813 |
18,363 |
14,167 |
46,461 |
交易性金融资产 |
28,733,783 |
34,559,797 |
39,702,368 |
58,383,691 |
其中:股票投资 |
28,733,783 |
34,559,797 |
39,702,368 |
58,383,691 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
189,555 |
953,069 |
2,600,487 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
12,015 |
12,007 |
应收申购款 |
1,244 |
1,578 |
2,956 |
30,282 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,389,249 |
41,527,318 |
47,234,568 |
64,961,325 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
806,534 |
134,350 |
4 |
应付赎回款 |
16,312 |
1,112 |
230,104 |
118,793 |
应付管理人报酬 |
42,364 |
50,749 |
61,885 |
71,514 |
应付托管费 |
7,061 |
8,458 |
10,314 |
11,919 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
164,306 |
143,416 |
100,040 |
149,008 |
负债合计 |
230,043 |
1,010,269 |
536,693 |
351,239 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,218,380 |
40,608,171 |
41,856,890 |
50,187,963 |
未分配利润 |
-5,059,175 |
-91,122 |
4,840,985 |
14,422,123 |
所有者权益合计 |
34,159,205 |
40,517,049 |
46,697,875 |
64,610,086 |
负债和所有者权益总计 |
34,389,249 |
41,527,318 |
47,234,568 |
64,961,325 |
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