单位(元)嘉实新添益定期混合A(007266)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
541,767 |
365,444 |
409,937 |
862,561 |
结算备付金 |
1,445,820 |
475,508 |
658,069 |
89,673 |
存出保证金 |
11,110 |
5,086 |
12,083 |
9,517 |
交易性金融资产 |
74,476,161 |
50,902,285 |
79,267,194 |
92,720,264 |
其中:股票投资 |
2,440,769 |
3,069,037 |
492,725 |
9,004,175 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
72,035,392 |
47,833,248 |
78,774,469 |
83,716,089 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
7,997,351 |
-58 |
- |
应收证券清算款 |
2,052,400 |
560,057 |
7,396 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
78,527,259 |
60,305,731 |
80,354,621 |
93,682,015 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
24,219,013 |
- |
22,013,109 |
27,517,125 |
应付证券清算款 |
922,191 |
730,284 |
203,568 |
303,658 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
35,972 |
39,022 |
39,557 |
42,589 |
应付托管费 |
6,745 |
7,317 |
7,417 |
7,986 |
应付销售服务费 |
424 |
480 |
488 |
471 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,225 |
3,209 |
3,444 |
2,876 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
129,810 |
82,879 |
150,751 |
149,214 |
负债合计 |
25,320,379 |
863,192 |
22,418,335 |
28,023,918 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,777,084 |
49,325,509 |
49,325,509 |
55,290,693 |
未分配利润 |
8,429,796 |
10,117,030 |
8,610,777 |
10,367,405 |
所有者权益合计 |
53,206,880 |
59,442,539 |
57,936,286 |
65,658,098 |
负债和所有者权益总计 |
78,527,259 |
60,305,731 |
80,354,621 |
93,682,015 |
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