单位(元)人保中高等级信用债C(007265)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,859 |
243,802 |
281,933 |
1,172,180 |
结算备付金 |
345,515 |
4,616 |
- |
6,428 |
存出保证金 |
3,223 |
193 |
107 |
534 |
交易性金融资产 |
1,022,477 |
10,035,302 |
6,079,678 |
5,909,770 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,022,477 |
10,035,302 |
6,079,678 |
5,909,770 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,001,506 |
- |
- |
应收证券清算款 |
159,998 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
93,216 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
18 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,537,071 |
12,285,418 |
6,361,737 |
7,182,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
169,999 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
160,292 |
- |
20 |
160 |
应付管理人报酬 |
3,797 |
2,991 |
3,180 |
3,640 |
应付托管费 |
1,272 |
997 |
1,060 |
1,213 |
应付销售服务费 |
2,315 |
1,091 |
260 |
319 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
181 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,300 |
19,000 |
18,917 |
29,000 |
负债合计 |
361,976 |
24,079 |
23,437 |
34,513 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,175,375 |
12,258,251 |
6,290,021 |
7,106,126 |
未分配利润 |
-280 |
3,087 |
48,279 |
41,489 |
所有者权益合计 |
1,175,095 |
12,261,339 |
6,338,300 |
7,147,614 |
负债和所有者权益总计 |
1,537,071 |
12,285,418 |
6,361,737 |
7,182,128 |
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