基金经理：李铭一
| 单位净值:1.1410 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰惠丰纯债债券A(007214)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,973,416 | 60,329 | 972,959 | 56,422 |
| 结算备付金 | - | 117,787 | 134,157 | - |
| 存出保证金 | 5,189 | 763 | 192 | 2,607 |
| 交易性金融资产 | 62,275,649 | 51,633,360 | 50,476,833 | 44,757,332 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 62,275,649 | 51,633,360 | 50,476,833 | 44,757,332 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 6,500,493 |
| 应收证券清算款 | - | 17,518,740 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,254,253 | 69,330,979 | 51,584,141 | 51,316,854 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,453,614 | 17,025,175 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,522 | 12,837 | 13,060 | 7,867 |
| 应付托管费 | 4,507 | 4,279 | 4,353 | 2,622 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 440 | 447 | - | 31 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,504 | 69,094 | 162,234 | 225,659 |
| 负债合计 | 10,587,588 | 17,111,832 | 179,647 | 236,179 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,528,871 | 49,528,922 | 49,528,934 | 49,528,935 |
| 未分配利润 | 4,137,794 | 2,690,225 | 1,875,560 | 1,551,741 |
| 所有者权益合计 | 53,666,665 | 52,219,147 | 51,404,494 | 51,080,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,254,253 | 69,330,979 | 51,584,141 | 51,316,854 |
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