基金经理：蓝烨
| 单位净值:1.1226 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2556 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证裕泰3个月定开(007212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,133,421 | 87,214,472 | 1,249,108 | 4,627,361 |
| 结算备付金 | 28,204,864 | 180,234 | - | 279,561 |
| 存出保证金 | - | 10,240 | 1,702 | 23,399 |
| 交易性金融资产 | 1,834,885,430 | 1,746,492,366 | 1,244,869,963 | 521,639,597 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,834,885,430 | 1,746,492,366 | 1,244,869,963 | 521,639,597 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,000,000 | - | 30,005,876 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,883,223,715 | 1,833,897,312 | 1,276,126,649 | 526,569,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 255,053,810 | 252,863,341 | 12,063,343 |
| 应付证券清算款 | 7,788,958 | 20,102 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 482,136 | 388,524 | 227,354 | 123,210 |
| 应付托管费 | 160,712 | 129,508 | 75,785 | 41,070 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 191,828 | 201,899 | 108,795 | 52,737 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,669 | 81,206 | 148,245 | 72,584 |
| 负债合计 | 8,763,303 | 255,875,049 | 253,423,519 | 12,352,944 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,719,323,249 | 1,444,625,643 | 977,380,595 | 498,935,060 |
| 未分配利润 | 155,137,163 | 133,396,620 | 45,322,534 | 15,281,914 |
| 所有者权益合计 | 1,874,460,412 | 1,578,022,263 | 1,022,703,130 | 514,216,975 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,883,223,715 | 1,833,897,312 | 1,276,126,649 | 526,569,918 |
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