单位(元)广发中证100ETF联接A(007135)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,941,922 |
6,272,806 |
6,826,152 |
6,922,226 |
结算备付金 |
31,126 |
3,467 |
7,276 |
507,361 |
存出保证金 |
1,988 |
2,134 |
19,644 |
13,248 |
交易性金融资产 |
95,152,017 |
96,100,038 |
102,201,483 |
121,737,684 |
其中:股票投资 |
3,940,099 |
2,760,247 |
2,802,237 |
3,373 |
基金投资 |
91,211,918 |
93,339,791 |
99,399,247 |
120,824,120 |
债券投资 |
- |
- |
- |
910,191 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
14,992 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
89,904 |
94,062 |
120,886 |
22,164,467 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
101,231,948 |
102,472,507 |
109,175,440 |
151,344,985 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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910,012 |
应付赎回款 |
180,234 |
100,024 |
1,370,294 |
825,507 |
应付管理人报酬 |
3,930 |
3,535 |
3,926 |
3,604 |
应付托管费 |
786 |
707 |
785 |
721 |
应付销售服务费 |
3,975 |
4,038 |
4,533 |
6,093 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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524 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,727 |
76,429 |
155,439 |
139,777 |
负债合计 |
341,651 |
184,733 |
1,534,977 |
1,886,237 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,841,833 |
97,056,005 |
102,048,542 |
122,202,433 |
未分配利润 |
-4,951,537 |
5,231,769 |
5,591,921 |
27,256,314 |
所有者权益合计 |
100,890,297 |
102,287,774 |
107,640,464 |
149,458,748 |
负债和所有者权益总计 |
101,231,948 |
102,472,507 |
109,175,440 |
151,344,985 |
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