单位(元)农银可转债债券(007106)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/26 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
980,587 |
431,776 |
587,854 |
结算备付金 |
4,950 |
93,980 |
575,352 |
存出保证金 |
2,376 |
5,819 |
9,274 |
交易性金融资产 |
8,785,787 |
16,700,544 |
21,982,899 |
其中:股票投资 |
421,680 |
1,310,640 |
1,844,350 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,364,107 |
15,389,904 |
20,138,549 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
94,555 |
73,254 |
499,830 |
应收利息 |
36,073 |
41,805 |
83,711 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
33,207 |
38,844 |
43,765 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,937,535 |
17,386,022 |
23,782,685 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
117,929 |
应付赎回款 |
312,942 |
258,764 |
1,926,650 |
应付管理人报酬 |
5,824 |
11,740 |
24,196 |
应付托管费 |
1,092 |
2,201 |
4,537 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
294 |
4,942 |
27,292 |
应交税费 |
38 |
70 |
174 |
应付利息 |
- |
- |
-85 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
41,089 |
24,949 |
110,005 |
负债合计 |
361,279 |
302,666 |
3,710,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,631,199 |
14,987,154 |
18,486,723 |
未分配利润 |
1,945,057 |
2,096,201 |
1,585,264 |
所有者权益合计 |
9,576,256 |
17,083,356 |
20,071,987 |
负债和所有者权益总计 |
9,937,535 |
17,386,022 |
23,782,685 |
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