单位(元)天治转型升级混合(007084)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
408,174 |
499,438 |
627,010 |
305,498 |
结算备付金 |
41,362 |
10,246 |
53,563 |
1,332 |
存出保证金 |
2,932 |
6,727 |
4,621 |
467 |
交易性金融资产 |
4,223,697 |
5,785,083 |
6,008,334 |
4,606,365 |
其中:股票投资 |
4,223,697 |
5,785,083 |
6,008,334 |
4,606,365 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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- |
170,091 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
230 |
6,525 |
61,457 |
80,087 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,676,394 |
6,308,019 |
6,925,076 |
4,993,748 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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40,837 |
应付赎回款 |
285 |
5,491 |
193,342 |
1,322 |
应付管理人报酬 |
4,843 |
8,223 |
9,878 |
4,960 |
应付托管费 |
807 |
1,370 |
1,646 |
827 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
41,608 |
67,967 |
61,047 |
21,220 |
负债合计 |
47,543 |
83,051 |
265,914 |
69,166 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,052,754 |
6,004,267 |
5,343,364 |
3,494,191 |
未分配利润 |
-423,903 |
220,700 |
1,315,798 |
1,430,391 |
所有者权益合计 |
4,628,851 |
6,224,967 |
6,659,162 |
4,924,582 |
负债和所有者权益总计 |
4,676,394 |
6,308,019 |
6,925,076 |
4,993,748 |
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