单位(元)平安安心灵活配置混合C(007048)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,663,112 |
34,949,652 |
36,613,104 |
5,058,659 |
结算备付金 |
568,872 |
1,124,788 |
3,711,045 |
63,781 |
存出保证金 |
147,616 |
156,107 |
194,372 |
12,037 |
交易性金融资产 |
32,855,238 |
249,518,049 |
360,280,278 |
39,258,294 |
其中:股票投资 |
32,855,238 |
249,518,049 |
360,280,278 |
39,258,294 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
238,818 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
563 |
871 |
2,623 |
4,570 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,235,400 |
285,988,284 |
400,801,423 |
44,397,340 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
1,227,272 |
6,807,906 |
- |
1,371,715 |
应付赎回款 |
2,665 |
3,652 |
635 |
25,136 |
应付管理人报酬 |
19,128 |
137,126 |
211,387 |
19,916 |
应付托管费 |
3,188 |
22,854 |
35,231 |
3,319 |
应付销售服务费 |
458 |
2,779 |
6,348 |
758 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
602,054 |
839,814 |
784,504 |
121,194 |
负债合计 |
1,854,766 |
7,814,131 |
1,038,105 |
1,542,038 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,662,724 |
258,371,042 |
368,272,135 |
27,765,118 |
未分配利润 |
-6,282,089 |
19,803,112 |
31,491,182 |
15,090,184 |
所有者权益合计 |
37,380,635 |
278,174,154 |
399,763,317 |
42,855,302 |
负债和所有者权益总计 |
39,235,400 |
285,988,284 |
400,801,423 |
44,397,340 |
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