单位(元)银华安享短债债券A(007030)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/18 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,250,029 |
2,285,266 |
9,756,051 |
结算备付金 |
14,604 |
29,445 |
- |
存出保证金 |
248 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
50,241,400 |
70,007,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
50,241,400 |
70,007,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,617 |
978,877 |
810,057 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,268,498 |
53,534,999 |
80,573,118 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,870 |
8,922 |
31,951 |
应付托管费 |
623 |
2,974 |
10,650 |
应付销售服务费 |
697 |
2,561 |
9,559 |
应付交易费用 |
350 |
650 |
8,122 |
应交税费 |
- |
- |
1,868 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,728 |
50,000 |
18,601 |
负债合计 |
63,269 |
65,107 |
80,751 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,017,845 |
52,591,587 |
79,997,536 |
未分配利润 |
187,384 |
878,305 |
494,832 |
所有者权益合计 |
7,205,230 |
53,469,892 |
80,492,367 |
负债和所有者权益总计 |
7,268,498 |
53,534,999 |
80,573,118 |
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