单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
996,634 |
1,247,927 |
676,425 |
45,526 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
89 |
109 |
- |
交易性金融资产 |
448,385,378 |
54,417,980 |
56,458,349 |
620,938,894 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
448,385,378 |
54,417,980 |
56,458,349 |
620,938,894 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,456 |
17,970 |
1,216 |
11,823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
449,383,467 |
55,683,968 |
57,136,099 |
620,996,242 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
111,099,584 |
- |
- |
33,004,358 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
73,566 |
13,691 |
14,588 |
198,686 |
应付托管费 |
24,522 |
4,564 |
4,863 |
66,229 |
应付销售服务费 |
115 |
124 |
188 |
302 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
35,767 |
44,333 |
189,608 |
158,436 |
负债合计 |
111,233,553 |
62,712 |
209,246 |
33,428,010 |
所有者权益 |
实收基金 |
311,300,058 |
51,671,580 |
53,514,040 |
545,100,992 |
未分配利润 |
26,849,856 |
3,949,676 |
3,412,813 |
42,467,240 |
所有者权益合计 |
338,149,914 |
55,621,255 |
56,926,853 |
587,568,232 |
负债和所有者权益总计 |
449,383,467 |
55,683,968 |
57,136,099 |
620,996,242 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。