单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,333,333 |
27,855,613 |
8,211,535 |
8,409,692 |
结算备付金 |
312,895 |
23,334 |
123,832 |
182,081 |
存出保证金 |
61,961 |
11,714 |
27,433 |
21,159 |
交易性金融资产 |
236,654,151 |
226,009,176 |
211,804,499 |
234,557,101 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
224,310,826 |
214,070,317 |
203,336,141 |
226,167,631 |
债券投资 |
12,343,325 |
11,938,859 |
8,468,358 |
8,389,470 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
2,500,000 |
- |
11,500,000 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
676,405 |
681,255 |
3,129,663 |
359,571 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
249,538,744 |
254,581,092 |
234,796,962 |
243,529,604 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
123,484 |
139,225 |
139,159 |
103,878 |
应付托管费 |
31,321 |
32,297 |
33,440 |
35,178 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
180,000 |
91,529 |
182,003 |
89,550 |
负债合计 |
334,804 |
263,052 |
354,601 |
228,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,537,433 |
196,546,820 |
176,335,717 |
154,827,052 |
未分配利润 |
39,666,507 |
57,771,221 |
58,106,644 |
88,473,946 |
所有者权益合计 |
249,203,940 |
254,318,041 |
234,442,360 |
243,300,997 |
负债和所有者权益总计 |
249,538,744 |
254,581,092 |
234,796,962 |
243,529,604 |
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