基金经理：魏泰源
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1662 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加瑞鑫纯债债券(006827)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 417,899 | 263,655 | 585,705 | 1,910,387 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 4,004 | 3,159 | - | 7,251 |
| 交易性金融资产 | 1,502,439,884 | 1,504,127,528 | 1,616,850,707 | 1,605,734,788 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,502,439,884 | 1,504,127,528 | 1,616,850,707 | 1,605,734,788 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,502,861,786 | 1,504,394,343 | 1,617,436,422 | 1,607,652,426 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 276,103,551 | 295,087,473 | 416,072,972 | 400,051,454 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 311,176 | 297,624 | 306,102 | 302,947 |
| 应付托管费 | 103,725 | 99,208 | 102,034 | 100,982 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,034 | 49,476 | 47,086 | 49,270 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,782 | 126,888 | 220,179 | 135,257 |
| 负债合计 | 276,770,269 | 295,660,669 | 416,748,373 | 400,639,910 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,190,715,651 | 1,190,715,787 | 1,190,715,794 | 1,190,715,842 |
| 未分配利润 | 35,375,867 | 18,017,887 | 9,972,255 | 16,296,675 |
| 所有者权益合计 | 1,226,091,517 | 1,208,733,674 | 1,200,688,049 | 1,207,012,516 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,502,861,786 | 1,504,394,343 | 1,617,436,422 | 1,607,652,426 |
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