单位(元)广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)资产负债表 |
报告期 |
2022/3/7 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,364,909 |
3,056,786 |
2,463,840 |
2,060,155 |
结算备付金 |
676,723 |
- |
127,456 |
- |
存出保证金 |
890 |
- |
3,530 |
61,779 |
交易性金融资产 |
16,083,846 |
36,212,936 |
27,532,379 |
24,740,751 |
其中:股票投资 |
16,083,846 |
36,212,936 |
27,532,379 |
24,740,751 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
10,998,118 |
- |
- |
17,922 |
应收利息 |
- |
638 |
322 |
448 |
应收股利 |
- |
3,572 |
218,949 |
3,309 |
应收申购款 |
- |
- |
159,472 |
206,173 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
31,124,486 |
39,273,932 |
30,505,948 |
27,090,536 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
7 |
255,168 |
- |
应付赎回款 |
9,076,910 |
18,736 |
544,997 |
374,698 |
应付管理人报酬 |
3,139 |
15,998 |
12,293 |
10,943 |
应付托管费 |
628 |
3,200 |
2,458 |
2,189 |
应付销售服务费 |
812 |
4,399 |
2,460 |
2,010 |
应付交易费用 |
21,171 |
7,264 |
4,894 |
11,280 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200,222 |
190,392 |
156,167 |
124,296 |
负债合计 |
9,302,882 |
239,996 |
978,436 |
525,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,847,060 |
51,023,775 |
30,323,493 |
27,152,549 |
未分配利润 |
-10,025,456 |
-11,989,839 |
-795,982 |
-587,427 |
所有者权益合计 |
21,821,604 |
39,033,936 |
29,527,511 |
26,565,122 |
负债和所有者权益总计 |
31,124,486 |
39,273,932 |
30,505,948 |
27,090,536 |
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