基金经理：于涛
| 单位净值:1.2221 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2551 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠盈纯债C(006760)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 180,022 | 208,033 | 535,062 | 1,540,859 |
| 结算备付金 | 1,050,602 | - | - | - |
| 存出保证金 | 4,741 | - | 4,701 | - |
| 交易性金融资产 | 1,370,792,788 | 657,495,066 | 317,529,494 | 240,466,640 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,370,792,788 | 657,495,066 | 317,529,494 | 240,466,640 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,962,892 | 5,822,463 | 183,843 | 150,590 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,425,991,046 | 663,525,562 | 318,253,099 | 242,158,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 350,598,396 | 143,038,266 | 88,523,301 | 66,010,849 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,485,621 | 7,289,169 | 1,982,771 | 827,329 |
| 应付管理人报酬 | 187,908 | 123,700 | 67,188 | 82,191 |
| 应付托管费 | 62,636 | 41,233 | 22,396 | 27,397 |
| 应付销售服务费 | 52,133 | 55,565 | 18,066 | 9,445 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,421 | 13,828 | 10,051 | 9,494 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 256,891 | 213,568 | 230,286 | 139,023 |
| 负债合计 | 353,664,006 | 150,775,331 | 90,854,059 | 67,105,729 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 903,664,758 | 442,701,609 | 203,780,862 | 158,687,143 |
| 未分配利润 | 168,662,282 | 70,048,623 | 23,618,178 | 16,365,217 |
| 所有者权益合计 | 1,072,327,040 | 512,750,231 | 227,399,040 | 175,052,360 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,425,991,046 | 663,525,562 | 318,253,099 | 242,158,089 |
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