基金经理：
| 单位净值:1.2190 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2020/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理稳进多因子股票(006726)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/24 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,756,298 | 4,908,947 | 6,727,714 | |
| 结算备付金 | 87,144 | 197,508 | 703,691 | |
| 存出保证金 | 10,925 | 21,293 | 74,737 | |
| 交易性金融资产 | 11,370,788 | 38,210,584 | 101,438,779 | |
| 其中：股票投资 | 11,370,788 | 38,210,584 | 101,438,779 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 197,109 | 49,272 | |
| 应收利息 | 115 | 658 | 1,545 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 220 | 799 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,225,270 | 43,536,317 | 108,996,537 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 549 | 846 | - | |
| 应付赎回款 | 1,095,899 | 2,923,530 | 710,865 | |
| 应付管理人报酬 | 18,674 | 57,906 | 130,513 | |
| 应付托管费 | 3,112 | 9,651 | 21,752 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 51,646 | 104,868 | 413,370 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 55,141 | 180,524 | 96,871 | |
| 负债合计 | 1,225,021 | 3,277,325 | 1,373,371 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,748,683 | 35,180,025 | 105,532,752 | |
| 未分配利润 | 2,251,566 | 5,078,967 | 2,090,413 | |
| 所有者权益合计 | 12,000,249 | 40,258,992 | 107,623,165 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,225,270 | 43,536,317 | 108,996,537 | |
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