基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0598 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰丰盈纯债债券A(006725)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 516,537 | 97,581 | 619,471 | 1,850,554 |
| 结算备付金 | - | 56,330 | - | - |
| 存出保证金 | 10,958 | 3,031 | - | - |
| 交易性金融资产 | 841,690,698 | 848,140,047 | 682,993,791 | 667,395,282 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 841,690,698 | 848,140,047 | 682,993,791 | 667,395,282 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 23,020,524 | 54,975,144 |
| 应收证券清算款 | - | 20,593,851 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 60 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 842,218,194 | 868,890,841 | 706,633,786 | 724,221,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 119,069,265 | 140,120,968 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 497 |
| 应付管理人报酬 | 183,609 | 179,444 | 179,837 | 178,316 |
| 应付托管费 | 61,203 | 59,815 | 59,946 | 59,439 |
| 应付销售服务费 | 9 | 9 | 4 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86,798 | 71,361 | 85,264 | 46,692 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,910 | 93,134 | 196,566 | 214,815 |
| 负债合计 | 119,599,795 | 140,524,731 | 521,617 | 499,758 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 703,507,046 | 703,204,518 | 703,199,490 | 703,283,896 |
| 未分配利润 | 19,111,353 | 25,161,592 | 2,912,680 | 20,437,387 |
| 所有者权益合计 | 722,618,399 | 728,366,110 | 706,112,170 | 723,721,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 842,218,194 | 868,890,841 | 706,633,786 | 724,221,040 |
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