单位(元)汇添富研究优选灵活配置混合(006696)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
92,334,943 |
44,487,702 |
77,180,043 |
87,297,741 |
结算备付金 |
44,867 |
309,644 |
306,758 |
3,506,269 |
存出保证金 |
65,116 |
69,930 |
132,457 |
270,203 |
交易性金融资产 |
153,357,477 |
217,972,307 |
256,941,824 |
369,865,133 |
其中:股票投资 |
143,171,543 |
217,972,307 |
256,941,824 |
369,865,133 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,185,934 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,842,268 |
2,837,615 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
1,137,893 |
应收申购款 |
1,856 |
1,216 |
4,509 |
27,788 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
245,804,259 |
264,683,067 |
337,403,207 |
462,105,028 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
31,010,665 |
261,353 |
13,833 |
512,511 |
应付赎回款 |
108,195 |
322,669 |
10 |
290,744 |
应付管理人报酬 |
219,463 |
329,750 |
439,423 |
552,981 |
应付托管费 |
36,577 |
54,958 |
73,237 |
92,164 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
272,692 |
517,486 |
331,952 |
782,921 |
负债合计 |
31,647,591 |
1,486,217 |
858,458 |
2,231,320 |
所有者权益 |
实收基金 |
254,045,468 |
277,948,339 |
319,832,572 |
370,846,564 |
未分配利润 |
-39,888,800 |
-14,751,488 |
16,712,177 |
89,027,143 |
所有者权益合计 |
214,156,668 |
263,196,851 |
336,544,749 |
459,873,708 |
负债和所有者权益总计 |
245,804,259 |
264,683,067 |
337,403,207 |
462,105,028 |
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