单位(元)人保安惠三个月定开债券(006686)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/9 |
2021/12/5 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,610,529 |
2,072,905 |
1,848,139 |
680,287 |
结算备付金 |
- |
- |
255,601 |
38,116 |
存出保证金 |
3,323 |
3,323 |
3,612 |
1,531 |
交易性金融资产 |
- |
8,408,120 |
8,411,480 |
261,102,850 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,408,120 |
8,411,480 |
261,102,850 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,673 |
127,197 |
97,428 |
2,641,808 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,617,524 |
10,611,545 |
10,616,259 |
264,464,592 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
52,419,524 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
432 |
432 |
32,808 |
53,754 |
应付托管费 |
144 |
144 |
10,936 |
17,918 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
7,103 |
6,115 |
应交税费 |
- |
- |
7,315 |
8,950 |
应付利息 |
- |
- |
- |
18,040 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
29,525 |
29,525 |
84,376 |
39,000 |
负债合计 |
30,101 |
30,101 |
142,538 |
52,563,301 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
10,000,000 |
205,368,760 |
未分配利润 |
587,423 |
581,444 |
473,721 |
6,532,530 |
所有者权益合计 |
10,587,423 |
10,581,444 |
10,473,721 |
211,901,291 |
负债和所有者权益总计 |
10,617,524 |
10,611,545 |
10,616,259 |
264,464,592 |
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