单位(元)广发招财短债债券A(006672)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,284,438 |
1,262,287 |
2,069,691 |
469,368 |
结算备付金 |
204,280 |
202,311 |
200,392 |
3,074,155 |
存出保证金 |
146 |
46 |
- |
1,139 |
交易性金融资产 |
275,121,793 |
165,554,325 |
138,966,682 |
141,991,208 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
275,121,793 |
165,554,325 |
138,966,682 |
141,991,208 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,819,703 |
97,650 |
512,470 |
60 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
280,430,359 |
167,116,618 |
141,749,235 |
145,535,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
52,983,874 |
30,857,104 |
12,323,318 |
10,002,192 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,231,319 |
15,180 |
8,142 |
131,787 |
应付管理人报酬 |
41,297 |
34,448 |
32,534 |
33,413 |
应付托管费 |
13,766 |
11,483 |
10,845 |
11,138 |
应付销售服务费 |
3,935 |
4,270 |
3,528 |
2,703 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,667 |
6,556 |
5,934 |
7,612 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
68,571 |
225,494 |
176,186 |
131,864 |
负债合计 |
54,350,429 |
31,154,535 |
12,560,487 |
10,320,709 |
所有者权益 |
实收基金 |
212,379,696 |
128,412,612 |
122,784,230 |
128,734,194 |
未分配利润 |
13,700,235 |
7,549,471 |
6,404,518 |
6,481,027 |
所有者权益合计 |
226,079,931 |
135,962,083 |
129,188,748 |
135,215,222 |
负债和所有者权益总计 |
280,430,359 |
167,116,618 |
141,749,235 |
145,535,930 |
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