单位(元)财通中证香港红利等权投资指数C(006659)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/9 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,788,278 |
2,112,909 |
2,286,157 |
1,882,315 |
结算备付金 |
7 |
34 |
- |
106 |
存出保证金 |
1 |
0 |
0 |
4,384 |
交易性金融资产 |
13,776,177 |
15,408,857 |
16,190,099 |
17,771,893 |
其中:股票投资 |
13,776,177 |
15,408,857 |
16,190,099 |
17,771,893 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
132,411 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
102,311 |
387,065 |
11,324 |
448,775 |
应收申购款 |
- |
4,723 |
16,037 |
6,108 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,799,185 |
17,913,588 |
18,503,618 |
20,113,580 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3 |
3 |
4 |
应付赎回款 |
151,031 |
7,613 |
192,306 |
120,431 |
应付管理人报酬 |
17,507 |
14,581 |
15,688 |
16,291 |
应付托管费 |
2,626 |
2,187 |
2,353 |
2,444 |
应付销售服务费 |
914 |
833 |
1,013 |
1,010 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
75,251 |
222,332 |
271,529 |
232,133 |
负债合计 |
247,330 |
247,549 |
482,892 |
372,313 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,099,853 |
21,645,808 |
22,825,236 |
22,151,742 |
未分配利润 |
-4,547,998 |
-3,979,770 |
-4,804,510 |
-2,410,475 |
所有者权益合计 |
15,551,854 |
17,666,039 |
18,020,725 |
19,741,267 |
负债和所有者权益总计 |
15,799,185 |
17,913,588 |
18,503,618 |
20,113,580 |
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