单位(元)方正富邦中证500ETF联接A(006656)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
286,523 |
324,093 |
367,567 |
310,694 |
结算备付金 |
427 |
672 |
108 |
17 |
存出保证金 |
59 |
172 |
174 |
198 |
交易性金融资产 |
4,387,548 |
4,571,438 |
4,693,328 |
4,492,465 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
4,387,548 |
4,571,438 |
4,693,328 |
4,492,465 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,436 |
5,001 |
8,393 |
29,034 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,675,993 |
4,901,376 |
5,069,569 |
4,832,409 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
814 |
10,237 |
3,479 |
13,595 |
应付管理人报酬 |
120 |
129 |
151 |
113 |
应付托管费 |
24 |
26 |
30 |
23 |
应付销售服务费 |
500 |
528 |
606 |
557 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
10,000 |
9,929 |
20,000 |
14,892 |
负债合计 |
11,458 |
20,850 |
24,266 |
29,180 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,394,837 |
4,198,184 |
4,454,333 |
3,889,292 |
未分配利润 |
269,698 |
682,343 |
590,969 |
913,936 |
所有者权益合计 |
4,664,536 |
4,880,527 |
5,045,303 |
4,803,229 |
负债和所有者权益总计 |
4,675,993 |
4,901,376 |
5,069,569 |
4,832,409 |
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