单位(元)国泰聚禾纯债债券(006596)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,308,574 |
490,140 |
989,578 |
614,801 |
结算备付金 |
1,943,853 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
23,993 |
- |
3,086 |
3,258 |
交易性金融资产 |
915,907,842 |
687,690,905 |
679,276,679 |
702,996,988 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
915,907,842 |
687,690,905 |
679,276,679 |
702,996,988 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
10 |
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50,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
920,184,272 |
688,181,045 |
680,269,344 |
703,665,048 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
237,009,451 |
187,143,715 |
165,172,876 |
189,875,175 |
应付证券清算款 |
35,548 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
6,242 |
- |
应付管理人报酬 |
137,092 |
124,956 |
130,962 |
126,387 |
应付托管费 |
45,697 |
41,652 |
43,654 |
42,129 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
58,497 |
28,080 |
28,144 |
22,559 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,422 |
105,791 |
190,788 |
223,077 |
负债合计 |
237,485,706 |
187,444,193 |
165,572,666 |
190,289,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
660,477,499 |
494,557,839 |
494,233,873 |
495,258,354 |
未分配利润 |
22,221,066 |
6,179,013 |
20,462,805 |
18,117,365 |
所有者权益合计 |
682,698,566 |
500,736,852 |
514,696,678 |
513,375,719 |
负债和所有者权益总计 |
920,184,272 |
688,181,045 |
680,269,344 |
703,665,048 |
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