单位(元)中加聚利纯债定开C(006589)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
941,819 |
517,555 |
348,151 |
372,629 |
结算备付金 |
1,247,756 |
1,254,555 |
10,746,370 |
17,508,455 |
存出保证金 |
12,159 |
2,007 |
15,074 |
20,307 |
交易性金融资产 |
563,453,796 |
595,563,839 |
454,614,749 |
573,562,852 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
563,453,796 |
595,563,839 |
454,614,749 |
573,562,852 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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66,010,532 |
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应收证券清算款 |
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400,000 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
565,655,529 |
597,337,956 |
531,734,875 |
591,864,243 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
27,007,263 |
59,307,906 |
- |
79,408,030 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
140,452 |
220,902 |
225,046 |
209,851 |
应付托管费 |
23,409 |
66,271 |
67,514 |
62,955 |
应付销售服务费 |
1,663 |
1,897 |
2,343 |
2,462 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
24,832 |
50,681 |
54,927 |
56,144 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
518,320 |
其他负债 |
84,480 |
138,607 |
193,970 |
121,979 |
负债合计 |
27,282,099 |
59,786,264 |
543,799 |
80,379,742 |
所有者权益 |
实收基金 |
469,643,867 |
478,227,221 |
483,226,883 |
471,204,848 |
未分配利润 |
68,729,564 |
59,324,471 |
47,964,192 |
40,279,653 |
所有者权益合计 |
538,373,431 |
537,551,692 |
531,191,075 |
511,484,501 |
负债和所有者权益总计 |
565,655,529 |
597,337,956 |
531,734,875 |
591,864,243 |
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