单位(元)泰康中证港股通非银指数C(006579)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/21 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,305,916 |
5,804,129 |
6,612,002 |
4,142,960 |
结算备付金 |
1,506,741 |
442,056 |
- |
- |
存出保证金 |
130,792 |
15,122 |
60,995 |
110 |
交易性金融资产 |
48,431,733 |
93,840,056 |
83,940,460 |
60,861,059 |
其中:股票投资 |
48,431,733 |
93,840,056 |
83,940,460 |
60,861,059 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,164,478 |
- |
602,768 |
- |
应收利息 |
110 |
737 |
660 |
446 |
应收股利 |
- |
866,432 |
- |
409,231 |
应收申购款 |
145,520 |
322,464 |
200,801 |
647,997 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
68,685,290 |
101,290,996 |
91,417,687 |
66,061,803 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
21 |
- |
167,059 |
应付赎回款 |
11,865,124 |
1,095,000 |
2,235,975 |
595,971 |
应付管理人报酬 |
21,384 |
42,177 |
37,139 |
26,475 |
应付托管费 |
4,277 |
8,435 |
7,428 |
5,295 |
应付销售服务费 |
7,788 |
16,611 |
15,309 |
12,017 |
应付交易费用 |
14,120 |
9,614 |
8,813 |
4,745 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
149,833 |
64,827 |
40,373 |
49,996 |
负债合计 |
12,062,526 |
1,236,684 |
2,345,036 |
861,558 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,851,369 |
84,944,515 |
73,496,533 |
59,929,640 |
未分配利润 |
1,771,395 |
15,109,797 |
15,576,118 |
5,270,605 |
所有者权益合计 |
56,622,764 |
100,054,312 |
89,072,651 |
65,200,245 |
负债和所有者权益总计 |
68,685,290 |
101,290,996 |
91,417,687 |
66,061,803 |
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