单位(元)圆信永丰精选回报(006564)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,866,403 |
513,496 |
57,270 |
199,198 |
结算备付金 |
4,639,386 |
1,597 |
5,646 |
780 |
存出保证金 |
127,669 |
741 |
1,236 |
1,403 |
交易性金融资产 |
363,312,613 |
8,531,010 |
7,418,690 |
9,277,384 |
其中:股票投资 |
336,050,927 |
7,722,133 |
6,912,269 |
8,774,992 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
27,261,686 |
808,877 |
506,420 |
502,391 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
28,996,716 |
3,498,755 |
- |
- |
应收证券清算款 |
524,580 |
1,867 |
- |
25,957 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
999 |
1,198 |
10,496 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
400,467,367 |
12,548,465 |
7,484,040 |
9,515,218 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
487,249 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
713 |
应付管理人报酬 |
451,096 |
10,246 |
9,581 |
11,185 |
应付托管费 |
75,183 |
1,366 |
1,277 |
1,491 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
520,578 |
12,462 |
21,675 |
50,247 |
负债合计 |
1,534,106 |
24,074 |
32,534 |
63,638 |
所有者权益 |
实收基金 |
385,304,899 |
8,865,487 |
5,027,760 |
5,506,588 |
未分配利润 |
13,628,362 |
3,658,904 |
2,423,747 |
3,944,992 |
所有者权益合计 |
398,933,261 |
12,524,391 |
7,451,506 |
9,451,580 |
负债和所有者权益总计 |
400,467,367 |
12,548,465 |
7,484,040 |
9,515,218 |
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