单位(元)安信优享纯债债券A(006563)资产负债表 |
报告期 |
2021/10/21 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
45,225 |
50,284 |
569,168 |
2,038,230 |
结算备付金 |
9,054 |
11,424 |
2,415 |
- |
存出保证金 |
987 |
5,976 |
5,528 |
4,575 |
交易性金融资产 |
850,545 |
892,153 |
54,175,771 |
204,814,864 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
850,545 |
892,153 |
54,175,771 |
204,814,864 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
120,000 |
91,000 |
5,200,000 |
1,300,000 |
应收证券清算款 |
6 |
10 |
2,365 |
- |
应收利息 |
16,281 |
25,159 |
868,111 |
4,082,432 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,042,099 |
1,076,006 |
60,823,358 |
212,240,101 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,699,875 |
9,999,875 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
177 |
260 |
7,223 |
67,026 |
应付托管费 |
59 |
87 |
2,408 |
22,342 |
应付销售服务费 |
58 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
575 |
17,876 |
应交税费 |
18 |
72 |
747 |
- |
应付利息 |
- |
- |
425 |
1,632 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
20,635 |
39,499 |
84,535 |
负债合计 |
13,967 |
21,054 |
9,750,751 |
10,193,286 |
所有者权益 |
实收基金 |
940,488 |
982,266 |
50,395,138 |
199,999,903 |
未分配利润 |
87,644 |
72,686 |
677,469 |
2,046,912 |
所有者权益合计 |
1,028,132 |
1,054,952 |
51,072,607 |
202,046,815 |
负债和所有者权益总计 |
1,042,099 |
1,076,006 |
60,823,358 |
212,240,101 |
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