单位(元)海富通研究精选混合A(006557)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
897,583 |
442,223 |
616,924 |
783,151 |
结算备付金 |
143,809 |
26,024 |
48,620 |
46,190 |
存出保证金 |
10,175 |
2,841 |
2,549 |
1,789 |
交易性金融资产 |
47,259,592 |
23,127,158 |
22,621,926 |
27,320,247 |
其中:股票投资 |
44,831,397 |
21,946,302 |
21,453,972 |
25,795,554 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,428,195 |
1,180,856 |
1,167,953 |
1,524,693 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,100,000 |
- |
- |
700,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
999 |
620,910 |
2,247 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,411,159 |
23,599,245 |
23,910,929 |
28,853,625 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
847,713 |
104,196 |
2,126 |
700,000 |
应付赎回款 |
812,182 |
- |
- |
1,009 |
应付管理人报酬 |
49,695 |
28,499 |
29,922 |
32,747 |
应付托管费 |
8,283 |
4,750 |
4,987 |
5,458 |
应付销售服务费 |
13,350 |
310 |
331 |
1,723 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8 |
- |
10 |
25 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
92,868 |
39,206 |
74,355 |
33,303 |
负债合计 |
1,824,098 |
176,961 |
111,731 |
774,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,833,843 |
17,445,821 |
17,306,620 |
17,879,013 |
未分配利润 |
5,753,217 |
5,976,463 |
6,492,578 |
10,200,347 |
所有者权益合计 |
47,587,060 |
23,422,284 |
23,799,198 |
28,079,360 |
负债和所有者权益总计 |
49,411,159 |
23,599,245 |
23,910,929 |
28,853,625 |
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