基金经理：金梓才
| 单位净值:1.4606 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.4606 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通集成电路产业股票C(006503)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,322,950 | 3,801,494 | 26,210,585 | 19,539,240 |
| 结算备付金 | 137,911 | 86,685 | 196,186 | - |
| 存出保证金 | 28,957 | 25,724 | 15,640 | 8,901 |
| 交易性金融资产 | 100,613,208 | 125,705,605 | 109,407,760 | 99,000,500 |
| 其中：股票投资 | 94,832,284 | 119,975,606 | 109,407,760 | 99,000,500 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,780,924 | 5,729,999 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,041,879 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 236,130 | 292,270 | 140,941 | 351,768 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,339,155 | 130,953,657 | 135,971,111 | 118,900,408 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,144,165 | 59,264 | 242,573 | 575,597 |
| 应付管理人报酬 | 107,750 | 185,751 | 180,936 | 143,702 |
| 应付托管费 | 17,958 | 30,958 | 30,156 | 23,950 |
| 应付销售服务费 | 36,227 | 59,334 | 49,521 | 28,689 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,256 | 246,585 | 175,849 | 89,095 |
| 负债合计 | 1,480,357 | 581,892 | 679,036 | 861,033 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,099,615 | 76,563,989 | 86,064,274 | 66,819,625 |
| 未分配利润 | 31,759,183 | 53,807,776 | 49,227,802 | 51,219,751 |
| 所有者权益合计 | 101,858,798 | 130,371,764 | 135,292,075 | 118,039,376 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,339,155 | 130,953,657 | 135,971,111 | 118,900,408 |
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